代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 201 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.4700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2016/05/31 | 經理人 | 楊慈珍 | 投資地區 | 全球各區域 | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證,期貨信託基金受益憑證,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券.國外部份亦含存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,REITs基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),由外國國家或機構所保證或發行之債券. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.16 | 16 of 70 | 近一個月 | -0.11 | 33 of 70 | 近三個月 | 3.61 | 23 of 70 | 近六個月 | 12.60 | 18 of 64 | 今年以來 | 2.93 | 18 of 70 | 近一年 | 9.48 | 16 of 64 | 近兩年 | -3.47 | 30 of 64 | 近三年 | -5.96 | 26 of 55 | 近五年 | -10.66 | 36 of 41 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.7737 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1204 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1393 |
|
|